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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 234 151.00 | | 234 151.00 | 234 151.00 |
AP Constructions | 12 746.00 | 4 799.00 | 7 947.00 | 12 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 8 472.00 | 257.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 60 981.00 | 4 050.00 | 65 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 427.00 | 83 022.00 | 246 405.00 | 329 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CF Disponibilités | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 249.00 | 83 022.00 | 306 227.00 | 389 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 157 376.00 | 164 218.00 | | 157 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 4 016.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 166 774.00 | 176 704.00 | | 166 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 463.00 | 41 710.00 | | 35 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 692.00 | 92.00 | | 35 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 17 562.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | 43 846.00 | | 50 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 453.00 | 103 210.00 | | 139 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 227.00 | 279 914.00 | | 306 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 453.00 | 103 210.00 | | 139 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 305.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
FD Production vendue biens | 193 196.00 | | 193 196.00 | 193 196.00 |
FG Production vendue services | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 6 450.00 | | 3 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 6 450.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | -6 450.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | 562.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 304.00 | 301 627.00 | | 237 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 376.00 | 297 611.00 | | 236 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | 4 016.00 | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 427.00 | | | 329 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 384.00 | | | 240 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 194.00 | 2 828.00 | | 80 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 424.00 | 2 828.00 | | 71 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VI Groupe et associés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 453.00 | 139 453.00 | | 139 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 5 578.00 | | 4 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 7 769.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 43 394.00 | 50 856.00 | | 43 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 894.00 | 25 057.00 | | 22 894.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 1 250.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 5 578.00 | | 4 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438.00 | 166.00 | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 885.00 | 84 932.00 | | 75 885.00 |