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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 961 450.00 | 78 614.00 | 882 835.00 | 961 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 281.00 | 151 133.00 | 98 147.00 | 249 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 651.00 | 231 898.00 | 1 090 752.00 | 1 322 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BZ Autres créances | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 743.00 | 231 898.00 | 1 245 844.00 | 1 477 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 757.00 | 237 725.00 | | 238 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 232.00 | 1 032.00 | | -46 232.00 |
DK Provisions réglementées | 417 771.00 | 388 979.00 | | 417 771.00 |
DL TOTAL (I) | 618 681.00 | 636 121.00 | | 618 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 599.00 | 75 054.00 | | 77 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 700.00 | 42 782.00 | | 38 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 104 819.00 | | 95 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 014.00 | 160 418.00 | | 164 014.00 |
EA Autres dettes | 229 993.00 | 235 838.00 | | 229 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 041.00 | 20 747.00 | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 163.00 | 640 467.00 | | 627 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 844.00 | 1 276 588.00 | | 1 245 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 2 445.00 | | 11 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 851.00 | 31 238.00 | | 39 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 560.00 | -31 238.00 | | -39 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 612.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 206.00 | 229 757.00 | | 238 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 439.00 | 228 723.00 | | 284 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 232.00 | 1 032.00 | | -46 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 369.00 | | | 1 317 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 049.00 | | | 1 274 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 177.00 | 37 720.00 | | 194 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | 37 720.00 | | 192 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 979.00 | 28 792.00 | | 388 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 979.00 | 28 792.00 | | 388 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VB T. V. A. | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | 13 260.00 | 53 517.00 | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 200 677.00 | 200 677.00 | | 200 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 466.00 | 150 306.00 | 160.00 | 150 466.00 |
VW T.V.A. | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 357.00 | 562 183.00 | 53 517.00 | 626 357.00 |