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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 607.00 | 36 851.00 | 23 755.00 | 60 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 225.00 | 36 851.00 | 61 374.00 | 98 225.00 |
BN En cours de production de biens | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 785.00 | | 386 785.00 | 386 785.00 |
BZ Autres créances | 238 977.00 | | 238 977.00 | 238 977.00 |
CF Disponibilités | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 620.00 | | 864 620.00 | 864 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 845.00 | 36 851.00 | 925 994.00 | 962 845.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
DL TOTAL (I) | 493 219.00 | | | 493 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 405.00 | | | 169 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 775.00 | | | 432 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 994.00 | | | 925 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 196.00 | | | 317 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 611.00 | | 1 115 611.00 | 1 115 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 611.00 | | 1 115 611.00 | 1 115 611.00 |
FM Production stockée | | | -14 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 923.00 | | | 1 143 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 678.00 | | | 1 044 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 924.00 | | 4 144.00 | 121 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 843.00 | 98 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 519.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 324.00 | 60 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 746.00 | | 3 184.00 | 74 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 659.00 | | 960.00 | 36 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 159.00 | 7 535.00 | 27 843.00 | 57 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640.00 | 7 535.00 | 17 324.00 | 46 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 620.00 | 41 041.00 | 115 579.00 | 156 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 761.00 | 625 761.00 | | 625 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 293.00 | 630 674.00 | 4 619.00 | 635 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 775.00 | 317 196.00 | 115 579.00 | 432 775.00 |