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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 482.00 | 7 277.00 | 6 206.00 | 13 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 18 784.00 | 8 111.00 | 26 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 053.00 | 26 060.00 | 69 992.00 | 96 053.00 |
BT Marchandises | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BZ Autres créances | 145 077.00 | | 145 077.00 | 145 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 892.00 | | 360 892.00 | 360 892.00 |
CF Disponibilités | 598 720.00 | | 598 720.00 | 598 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 803.00 | | 1 137 803.00 | 1 137 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 856.00 | 26 060.00 | 1 207 796.00 | 1 233 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 046 103.00 | | | 1 046 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 347.00 | | | 1 068 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 796.00 | | | 1 207 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 097.00 | | 493 097.00 | 493 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 097.00 | | 493 097.00 | 493 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 322.00 | | | 696 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 557.00 | | | 680 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 403.00 | 1 066.00 | 583.00 | 94 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 794.00 | | 583.00 | 39 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | 1 066.00 | | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 4 585.00 | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 476.00 | 4 585.00 | | 21 476.00 |