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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 954.00 | 33 934.00 | 11 020.00 | 44 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 719.00 | 178 600.00 | 21 119.00 | 199 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 473.00 | 216 071.00 | 35 402.00 | 251 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CF Disponibilités | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 648.00 | | 370 648.00 | 370 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 121.00 | 216 071.00 | 406 050.00 | 622 121.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
DL TOTAL (I) | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 050.00 | | | 406 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
FG Production vendue services | 865 034.00 | | 865 034.00 | 865 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 254.00 | | 877 254.00 | 877 254.00 |
FM Production stockée | | | -6 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 614.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 579.00 | | | 884 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 542.00 | | | 744 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 472.00 | | 15 000.00 | 236 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 698.00 | | 11 974.00 | 232 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 3 026.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 456.00 | 14 614.00 | | 201 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 919.00 | 14 614.00 | | 197 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 050.00 | 118 924.00 | 3 126.00 | 122 050.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |