| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 102.00 | 464 102.00 | | 464 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 728.00 | 205 858.00 | 25 870.00 | 231 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 476.00 | 1 173 491.00 | 25 985.00 | 1 199 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 444.00 | 1 847 294.00 | 85 150.00 | 1 932 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448 349.00 | 36 836.00 | 19 411 512.00 | 19 448 349.00 |
BZ Autres créances | 1 689 451.00 | | 1 689 451.00 | 1 689 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CF Disponibilités | 682 753.00 | | 682 753.00 | 682 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 035 491.00 | 36 836.00 | 21 998 655.00 | 22 035 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 967 935.00 | 1 884 130.00 | 22 083 805.00 | 23 967 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 040.00 | 3 373 040.00 | | 3 373 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 304.00 | 337 304.00 | | 337 304.00 |
DG Autres réserves | 12 297 701.00 | 10 847 724.00 | | 12 297 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 869.00 | 1 449 977.00 | | 1 192 869.00 |
DL TOTAL (I) | 17 200 914.00 | 16 008 045.00 | | 17 200 914.00 |
DP Provisions pour risques | 183 431.00 | 183 431.00 | | 183 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 564.00 | 372 170.00 | | 353 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 995.00 | 555 601.00 | | 536 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 463.00 | 47 227.00 | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 350.00 | 2 784 846.00 | | 2 796 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 567.00 | 758 540.00 | | 743 567.00 |
EA Autres dettes | 552 981.00 | 187 705.00 | | 552 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 537.00 | 227 244.00 | | 219 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 897.00 | 4 005 561.00 | | 4 345 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 083 805.00 | 20 569 207.00 | | 22 083 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 434.00 | 3 958 335.00 | | 4 312 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 371.00 | 689 759.00 | 983 130.00 | 293 371.00 |
FG Production vendue services | 1 945 168.00 | 2 397 853.00 | 4 343 021.00 | 1 945 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 539.00 | 3 087 612.00 | 5 326 151.00 | 2 238 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 564.00 | |
GE Autres charges | | | 46 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 679.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 373.00 | 554 430.00 | | 423 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 878 014.00 | 8 058 922.00 | | 6 878 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 145.00 | 6 608 944.00 | | 5 685 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 869.00 | 1 449 977.00 | | 1 192 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 1 791.00 | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 631.00 | | 17 949.00 | 1 914 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 33 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 1 932 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 395.00 | | 13 435.00 | 682 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 804.00 | | 4 514.00 | 1 198 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 367.00 | 45 927.00 | | 1 801 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 962.00 | 20 998.00 | | 648 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 404.00 | 24 929.00 | | 1 152 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 601.00 | 353 564.00 | 372 170.00 | 555 601.00 |
6T Sur comptes clients | 84 975.00 | 36 836.00 | 84 975.00 | 84 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 363.00 | 36 836.00 | 103 363.00 | 103 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 964.00 | 390 400.00 | 475 533.00 | 658 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 400.00 | 457 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 350.00 | 2 796 350.00 | | 2 796 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 779.00 | 325 779.00 | | 325 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 723.00 | 325 723.00 | | 325 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 981.00 | 552 981.00 | | 552 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
UX Autres créances clients | 18 690 600.00 | 18 690 600.00 | | 18 690 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 748.00 | 757 748.00 | | 757 748.00 |
VB T. V. A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 411.00 | 1 653 411.00 | | 1 653 411.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 264 530.00 | 21 264 530.00 | | 21 264 530.00 |
VW T.V.A. | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 434.00 | 4 312 434.00 | | 4 312 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |