| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 474.00 | 35 574.00 | 26 900.00 | 62 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 841.00 | 38 813.00 | 30 027.00 | 68 841.00 |
BT Marchandises | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
BZ Autres créances | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 553.00 | | 285 553.00 | 285 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 395.00 | 38 813.00 | 315 581.00 | 354 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 102 704.00 | 100 274.00 | | 102 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 2 429.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 127 308.00 | 114 715.00 | | 127 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 660.00 | 38 172.00 | | 29 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 1 120.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 115 530.00 | | 121 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 014.00 | 39 075.00 | | 37 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 273.00 | 196 519.00 | | 188 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 581.00 | 311 235.00 | | 315 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 273.00 | 196 519.00 | | 188 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 004.00 | | 439 004.00 | 439 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 004.00 | | 439 004.00 | 439 004.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 205.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 1 205.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -1 205.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 273.00 | 439 397.00 | | 439 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 680.00 | 436 967.00 | | 426 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | 2 429.00 | | 12 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 605.00 | 5 209.00 | | 33 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 365.00 | 5 209.00 | | 30 365.00 |