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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 13 329.00 | 2 298.00 | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 565.00 | 85 756.00 | 4 808.00 | 90 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 103.00 | 104 223.00 | 14 880.00 | 119 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 648.00 | | 143 648.00 | 143 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 752.00 | 104 223.00 | 158 528.00 | 262 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DL TOTAL (I) | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 528.00 | | | 158 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 124.00 | | 292 124.00 | 292 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 481.00 | | | 307 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 109.00 | | | 271 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 813.00 | 3 410.00 | | 100 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 676.00 | 3 410.00 | | 95 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 844.00 | 2 811.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844.00 | 2 811.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 2 811.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 2 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 670.00 | 8 897.00 | 7 773.00 | 16 670.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
ST Autres comptes | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
ZE Dividendes | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |