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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 14 907.00 | 13 231.00 | 1 677.00 | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 282.00 | 104 606.00 | 1 677.00 | 106 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 588.00 | | 1 256 588.00 | 1 256 588.00 |
BZ Autres créances | 200 819.00 | | 200 819.00 | 200 819.00 |
CF Disponibilités | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 650.00 | | 1 478 650.00 | 1 478 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 932.00 | 104 606.00 | 1 480 327.00 | 1 584 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
DL TOTAL (I) | 600 576.00 | | | 600 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 118.00 | | | 837 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 327.00 | | | 1 480 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 283.00 | | 1 094 283.00 | 1 094 283.00 |
FD Production vendue biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 543 866.00 | 1 132.00 | 544 998.00 | 543 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 150.00 | 1 132.00 | 1 714 282.00 | 1 713 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 919.00 | | | -13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 758.00 | | | 1 782 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 351.00 | | | 1 733 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 1 000.00 | | 103 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 000.00 | | | 1 257 000.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |