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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 10 536.00 | 1 649.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279.00 | 10 536.00 | 1 742.00 | 12 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BN En cours de production de biens | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 695.00 | 10 536.00 | 127 159.00 | 137 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | 5 254.00 | | 5 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | 5 467.00 | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | 32 509.00 | 27 552.00 | | 32 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | 10 034.00 | | 20 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | 3 650.00 | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 23 982.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 25 721.00 | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 650.00 | 63 387.00 | | 94 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 159.00 | 90 938.00 | | 127 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 924.00 | | 352 924.00 | 352 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 924.00 | | 352 924.00 | 352 924.00 |
FM Production stockée | | | 18 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 25 771.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 27 171.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -27 171.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 090.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 710.00 | 273 619.00 | | 371 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 353.00 | 268 151.00 | | 361 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 357.00 | 5 467.00 | | 10 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | 2 801.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579.00 | | 1 672.00 | 11 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 12 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 12 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | | 1 666.00 | 11 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 6.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 1 443.00 | 972.00 | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 1 443.00 | 972.00 | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 659.00 | 77 566.00 | 93.00 | 77 659.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |