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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 969.00 | 22 797.00 | 17 171.00 | 39 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 169.00 | 22 797.00 | 18 371.00 | 41 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 945.00 | 7 573.00 | 704 371.00 | 711 945.00 |
CF Disponibilités | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 301.00 | 7 573.00 | 849 727.00 | 857 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 470.00 | 30 371.00 | 868 098.00 | 898 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 782.00 | 165 782.00 | | 165 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
DH Report à nouveau | 267 916.00 | 310 192.00 | | 267 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | -42 275.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 468 416.00 | 450 276.00 | | 468 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 145.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 552.00 | 222 055.00 | | 270 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 297.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 613.00 | 150 469.00 | | 111 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 415.00 | | |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 17 850.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 681.00 | 393 266.00 | | 399 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 098.00 | 843 542.00 | | 868 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 681.00 | 393 266.00 | | 399 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 399.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 156.00 | | 10 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 167.00 | 342 696.00 | | 388 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 026.00 | 384 972.00 | | 370 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 140.00 | -42 275.00 | | 18 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |