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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 547.00 | 253.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 030.00 | 88 346.00 | 28 685.00 | 117 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 830.00 | 91 892.00 | 28 938.00 | 120 830.00 |
BT Marchandises | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 666.00 | 418.00 | 516 248.00 | 516 666.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 271 417.00 | | 271 417.00 | 271 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 223.00 | 418.00 | 1 023 805.00 | 1 024 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 053.00 | 92 311.00 | 1 052 743.00 | 1 145 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 422 994.00 | 396 558.00 | | 422 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 908.00 | 56 436.00 | | 55 908.00 |
DL TOTAL (I) | 520 922.00 | 495 014.00 | | 520 922.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 19 410.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 928.00 | 440 060.00 | | 423 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 055.00 | 77 206.00 | | 87 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 821.00 | 537 696.00 | | 523 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 743.00 | 1 040 710.00 | | 1 052 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 387.00 | 524 857.00 | | 517 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 097.00 | 16 796.00 | 91 892.00 | 75 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | 16 796.00 | 91 892.00 | 75 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 928.00 | 423 928.00 | | 423 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
UX Autres créances clients | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 838.00 | 6 404.00 | 6 434.00 | 12 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 666.00 | 516 666.00 | | 516 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 676.00 | 545 676.00 | | 545 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 821.00 | 517 387.00 | 6 434.00 | 523 821.00 |