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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 718.00 | 12 138.00 | 20 580.00 | 32 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893 009.00 | 40 817.00 | 852 192.00 | 893 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 474.00 | 55 252.00 | 873 222.00 | 928 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 136 424.00 | 21 400.00 | 115 024.00 | 136 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
CF Disponibilités | 346 472.00 | | 346 472.00 | 346 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 414.00 | 21 400.00 | 555 014.00 | 576 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 888.00 | 76 652.00 | 1 428 236.00 | 1 504 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 761.00 | | | 530 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DG Autres réserves | 254 713.00 | | | 254 713.00 |
DH Report à nouveau | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 527.00 | | | 1 222 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 236.00 | | | 1 428 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 671.00 | | | 321 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 273.00 | | | 299 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 352.00 | | 51 044.00 | 879 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 928 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 32 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | 31 052.00 | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 467.00 | | 19 992.00 | 873 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 10 974.00 | 1 922.00 | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 10 974.00 | 1 922.00 | 3 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |