| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 706.00 | 37 890.00 | 23 816.00 | 61 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 664.00 | 38 495.00 | 169.00 | 38 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 376.00 | 59 692.00 | 5 684.00 | 65 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 896.00 | 136 077.00 | 34 819.00 | 170 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 980.00 | 16 638.00 | 48 342.00 | 64 980.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CF Disponibilités | 1 648 930.00 | | 1 648 930.00 | 1 648 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 387.00 | 16 638.00 | 1 845 749.00 | 1 862 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -93.00 | | -93.00 | -93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 190.00 | 152 715.00 | 1 880 476.00 | 2 033 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 43 699.00 | 77 372.00 | | 43 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 023.00 | -33 674.00 | | 671 023.00 |
DL TOTAL (I) | 795 021.00 | 123 999.00 | | 795 021.00 |
DP Provisions pour risques | 112 548.00 | 163 685.00 | | 112 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 548.00 | 163 685.00 | | 112 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 388.00 | 1 000 000.00 | | 502 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 835.00 | 450 835.00 | | 186 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 46 244.00 | | 35 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 533.00 | 88 596.00 | | 145 533.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 222.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 005.00 | 45 166.00 | | 102 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 966.00 | 1 638 063.00 | | 972 966.00 |
ED (V) | -59.00 | -59.00 | | -59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 476.00 | 1 925 688.00 | | 1 880 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 742.00 | 187 228.00 | | 283 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 26 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 2 974.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 2 974.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 12.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 12.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 2 962.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 234.00 | 2 290 184.00 | | 1 535 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 211.00 | 2 323 858.00 | | 864 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 023.00 | -33 674.00 | | 671 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 170 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 706.00 | 6.00 | | 61 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 104.00 | 14 973.00 | | 121 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 493.00 | 9 397.00 | | 28 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 5 575.00 | | 92 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 685.00 | 25 837.00 | 76 974.00 | 163 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 685.00 | 25 837.00 | 76 974.00 | 163 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 685.00 | 25 837.00 | 76 974.00 | 163 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VC Groupe et associés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 388.00 | | 502 388.00 | 502 388.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 839.00 | 182 689.00 | 5 150.00 | 187 839.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 130.00 | 283 742.00 | 502 388.00 | 786 130.00 |