| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AP Constructions | 66 524.00 | 63 600.00 | 2 925.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 465.00 | 52 694.00 | 22 772.00 | 75 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 784.00 | 31 645.00 | 139.00 | 31 784.00 |
BF Prêts | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 133.00 | 229 288.00 | 118 844.00 | 348 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 766.00 | 18 432.00 | 8 334.00 | 26 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 948.00 | 94 818.00 | 2 401 130.00 | 2 495 948.00 |
BZ Autres créances | 1 518 516.00 | | 1 518 516.00 | 1 518 516.00 |
CF Disponibilités | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 278.00 | 113 250.00 | 4 111 029.00 | 4 224 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 411.00 | 342 538.00 | 4 229 873.00 | 4 572 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 074.00 | 97 074.00 | | 97 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 397 553.00 | 397 553.00 | | 397 553.00 |
DH Report à nouveau | -613 404.00 | -508 769.00 | | -613 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 975.00 | -123 224.00 | | 88 975.00 |
DL TOTAL (I) | 520 198.00 | 412 634.00 | | 520 198.00 |
DP Provisions pour risques | 29 854.00 | 38 616.00 | | 29 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 981.00 | 190 966.00 | | 196 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 835.00 | 229 582.00 | | 226 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 350.00 | 587 537.00 | | 250 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 944.00 | 836 441.00 | | 1 232 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 758.00 | 815 934.00 | | 952 758.00 |
EA Autres dettes | 110 124.00 | 407 258.00 | | 110 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 663.00 | 460 682.00 | | 936 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 840.00 | 3 107 853.00 | | 3 482 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 873.00 | 3 750 069.00 | | 4 229 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 119 266.00 | | 9 119 266.00 | 9 119 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 266.00 | | 9 119 266.00 | 9 119 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -57.00 | 965.00 | | -57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -57.00 | 965.00 | | -57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 000.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 1 000.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -35.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 966.00 | 9 917 584.00 | | 9 395 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 991.00 | 10 040 807.00 | | 9 306 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 975.00 | -123 224.00 | | 88 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 332.00 | | 15 003.00 | 347 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 203.00 | 348 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 203.00 | 177 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | | 7 093.00 | 184 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 099.00 | | 7 910.00 | 85 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 847.00 | 8 644.00 | 14 203.00 | 234 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 462.00 | 8 644.00 | 14 203.00 | 157 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 582.00 | 51 258.00 | 54 005.00 | 229 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 532.00 | 18 432.00 | 17 532.00 | 17 532.00 |
6T Sur comptes clients | 87 948.00 | 62 314.00 | 55 444.00 | 87 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 480.00 | 80 746.00 | 72 976.00 | 105 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 062.00 | 132 004.00 | 126 981.00 | 335 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 748.00 | 126 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 944.00 | 1 232 944.00 | | 1 232 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 913.00 | 227 913.00 | | 227 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 663.00 | 936 663.00 | | 936 663.00 |
UP Prêts | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 290.00 | 2 457 290.00 | | 2 457 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VB T. V. A. | 240 042.00 | 240 042.00 | | 240 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 180.00 | 1 261 180.00 | | 1 261 180.00 |
VI Groupe et associés | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 078.00 | 4 058 069.00 | 93 009.00 | 4 151 078.00 |
VW T.V.A. | 505 678.00 | 505 678.00 | | 505 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 490.00 | 3 232 490.00 | | 3 232 490.00 |