| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 969.00 | 500.00 | 3 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 619.00 | 2 969.00 | 44 650.00 | 47 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
110 Total général Actif | 55 445.00 | 2 969.00 | 52 476.00 | 55 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 719.00 | 99 691.00 | | 96 719.00 |
222 Production stockée | | -1 407.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | 2.00 | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 785.00 | 104 286.00 | | 101 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 036.00 | 34 910.00 | | 31 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 550.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 33 796.00 | 34 879.00 | | 33 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 666.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 136.00 | 42 276.00 | | 47 136.00 |
252 Charges sociales | 1 414.00 | 1 464.00 | | 1 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | 128.00 | | 268.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 057.00 | | |
262 Autres charges | 4 022.00 | 2.00 | | 4 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 293.00 | 117 932.00 | | 119 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 508.00 | -13 645.00 | | -17 508.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 635.00 | -13 800.00 | | -17 635.00 |