| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 40 925.00 | 13 032.00 | 53 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441 282.00 | 9 556 753.00 | 884 529.00 | 10 441 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 707.00 | 572 156.00 | 226 551.00 | 798 707.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 926.00 | 10 169 834.00 | 1 994 092.00 | 12 163 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 475.00 | 29 512.00 | 948 963.00 | 978 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 152.00 | | 1 213 152.00 | 1 213 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 334.00 | 62 896.00 | 1 269 439.00 | 1 332 334.00 |
BZ Autres créances | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CF Disponibilités | 576 088.00 | | 576 088.00 | 576 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 001.00 | 92 408.00 | 4 193 593.00 | 4 286 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 449 927.00 | 10 262 242.00 | 6 187 685.00 | 16 449 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869 981.00 | | | 869 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 845.00 | -1 943 943.00 | | 109 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 573.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 987.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 131.00 | -1 302 671.00 | | 750 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 446.00 | 1 424 645.00 | | 1 408 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 654.00 | 3 656 292.00 | | 1 220 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 036.00 | 1 596 169.00 | | 2 294 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 347.00 | 598 013.00 | | 506 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 204.00 | | |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 29 758.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 554.00 | 7 397 082.00 | | 5 437 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 685.00 | 6 094 411.00 | | 6 187 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 554.00 | 7 397 082.00 | | 5 437 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408 446.00 | 1 424 645.00 | | 1 408 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 707.00 | 11 121 355.00 | 12 463 062.00 | 1 341 707.00 |
FG Production vendue services | | 985 311.00 | 985 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 707.00 | 12 106 666.00 | 13 448 373.00 | 1 341 707.00 |
FM Production stockée | | | -133 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 328 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 896.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 245.00 | 1 409 598.00 | | 1 283 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987.00 | 1 295.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 232.00 | 1 412 898.00 | | 1 284 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 654.00 | 1 390 875.00 | | 756 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 654.00 | 1 390 875.00 | | 756 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 577.00 | 22 023.00 | | 527 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 885.00 | 73 191.00 | | 55 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 614 254.00 | 12 472 988.00 | | 14 614 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 409.00 | 14 416 931.00 | | 14 504 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 845.00 | -1 943 943.00 | | 109 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065 026.00 | | 1 621 798.00 | 12 065 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 898.00 | 12 163 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 898.00 | 11 239 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 645.00 | | 12 311.00 | 41 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 953 653.00 | | 809 234.00 | 11 953 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 728.00 | | 800 253.00 | 69 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473 604.00 | 462 474.00 | 766 244.00 | 10 473 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 300.00 | 2 625.00 | | 38 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435 304.00 | 459 849.00 | 766 244.00 | 10 435 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 332.00 | | 9 820.00 | 39 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 332.00 | 62 896.00 | 9 820.00 | 39 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 319.00 | 62 896.00 | 10 806.00 | 40 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 896.00 | 9 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 344.00 | 275 344.00 | | 275 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 036.00 | 2 294 036.00 | | 2 294 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 190.00 | 279 190.00 | | 279 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 | | 1 332 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408 446.00 | 1 408 446.00 | | 1 408 446.00 |
VI Groupe et associés | 945 310.00 | 945 310.00 | | 945 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 266.00 | 2 388 266.00 | | 2 388 266.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 554.00 | 5 437 554.00 | | 5 437 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |