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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 348.00 | 40 103.00 | 3 246.00 | 43 348.00 |
AH Fonds commercial | 585 404.00 | | 585 404.00 | 585 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 011.00 | 271 305.00 | 42 706.00 | 314 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BF Prêts | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 318.00 | 311 408.00 | 658 910.00 | 970 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 7 987 520.00 | | 7 987 520.00 | 7 987 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 584.00 | | 8 007 584.00 | 8 007 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 901.00 | 311 407.00 | 8 666 494.00 | 8 977 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 413.00 | 12 301.00 | | 24 413.00 |
DG Autres réserves | 1 441.00 | 545.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 306.00 | 242 224.00 | | 385 306.00 |
DL TOTAL (I) | 869 700.00 | 713 611.00 | | 869 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 477.00 | 459 052.00 | | 428 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 475.00 | 370 459.00 | | 221 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 39 655.00 | | 19 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 701.00 | 330 649.00 | | 363 701.00 |
EA Autres dettes | 6 758 422.00 | 7 290 422.00 | | 6 758 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 791 793.00 | 8 490 237.00 | | 7 791 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 494.00 | 9 203 847.00 | | 8 666 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 377 929.00 | 8 490 237.00 | | 7 377 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 105.00 | | 18 437.00 | 949 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 753.00 | | | 628 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 574.00 | | 8 437.00 | 305 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 778.00 | | 10 000.00 | 14 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 498.00 | 20 909.00 | | 290 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | 2 151.00 | | 37 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | 18 758.00 | | 252 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758 422.00 | 6 758 422.00 | | 6 758 422.00 |
UP Prêts | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 357.00 | 14 493.00 | 38 864.00 | 428 357.00 |
VI Groupe et associés | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VW T.V.A. | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791 793.00 | 7 377 929.00 | 38 864.00 | 7 791 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 177.00 | 15 106.00 | | 17 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | 13 323.00 | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 272 307.00 | 218 121.00 | | 272 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 918.00 | 58 275.00 | | 64 918.00 |
YT Sous‐traitance | 23 133.00 | 21 464.00 | | 23 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | 7 234.00 | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 556.00 | 22 340.00 | | 23 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 698.00 | 417 319.00 | | 481 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 550.00 | 44 692.00 | | 49 550.00 |
ZE Dividendes | 229 216.00 | | | 229 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 262.00 | 311 183.00 | | 365 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |