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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755 824.00 | 133 898.00 | 1 621 926.00 | 1 755 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 716.00 | 87 716.00 | | 87 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 309.00 | 714 796.00 | 8 931 512.00 | 9 646 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 926 519.00 | | 926 519.00 | 926 519.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 508.00 | | 942 508.00 | 942 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 818.00 | 714 796.00 | 9 874 021.00 | 10 588 818.00 |
CU Autres participations | 7 691 768.00 | 493 182.00 | 7 198 585.00 | 7 691 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 764 457.00 | 2 764 457.00 | | 2 764 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 323 668.00 | -2 543 672.00 | | -9 323 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649 833.00 | -6 779 995.00 | | 4 649 833.00 |
DL TOTAL (I) | -1 854 328.00 | -6 504 161.00 | | -1 854 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 975.00 | 202 195.00 | | 210 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383 900.00 | 10 974 499.00 | | 11 383 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 474.00 | 25 738.00 | | 133 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 728 350.00 | 11 208 067.00 | | 11 728 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 021.00 | 4 703 905.00 | | 9 874 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 740.00 | 2 624 441.00 | | 345 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 563 464.00 | | | 5 563 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571 112.00 | | | 5 571 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 898.00 | 6 144 363.00 | | 133 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 334.00 | 6 144 363.00 | | 293 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277 778.00 | -6 144 363.00 | | 5 277 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 626.00 | 26 117.00 | | 5 605 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 793.00 | 6 806 112.00 | | 955 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 649 833.00 | -6 779 995.00 | | 4 649 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 474.00 | 133 474.00 | | 133 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VB T. V. A. | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VC Groupe et associés | 874 650.00 | 874 650.00 | | 874 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 383 901.00 | 1 291.00 | 3 642 435.00 | 11 383 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 235.00 | 1 037 519.00 | 87 716.00 | 1 125 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 728 350.00 | 345 740.00 | 3 642 435.00 | 11 728 350.00 |