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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 950.00 | 210 690.00 | 51 260.00 | 261 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 450.00 | 210 690.00 | 55 760.00 | 266 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 399.00 | 6 998.00 | 105 401.00 | 112 399.00 |
072 Créances – Autres | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
084 Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 638.00 | 6 998.00 | 137 640.00 | 144 638.00 |
110 Total général Actif | 411 088.00 | 217 688.00 | 193 399.00 | 411 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 431.00 | 404 731.00 | | 172 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 350.00 | 10 200.00 | | 9 350.00 |
230 Autres produits | 499.00 | 473.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 280.00 | 415 405.00 | | 182 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 846.00 | 252 031.00 | | 87 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 042.00 | 1 667.00 | | 6 042.00 |
242 Autres charges externes. | 44 757.00 | 35 997.00 | | 44 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | 7 686.00 | | 7 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 793.00 | 47 128.00 | | 32 793.00 |
252 Charges sociales | 9 961.00 | 8 457.00 | | 9 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 522.00 | 22 840.00 | | 17 522.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 051.00 | 375 810.00 | | 206 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 771.00 | 39 595.00 | | -23 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 605.00 | 2 016.00 | | 25 605.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 1 628.00 | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | 27 525.00 | | 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 330.00 | | | 320 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |