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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 644.00 | 1 330.00 | 18 314.00 | 19 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 695.00 | 21 317.00 | 49 378.00 | 70 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 858.00 | 46 262.00 | 166 596.00 | 212 858.00 |
BT Marchandises | 768 328.00 | 9 714.00 | 758 615.00 | 768 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 637.00 | 39 250.00 | 861 387.00 | 900 637.00 |
BZ Autres créances | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 844 437.00 | | 844 437.00 | 844 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 086.00 | 48 964.00 | 2 582 122.00 | 2 631 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 944.00 | 95 226.00 | 2 748 717.00 | 2 843 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
DG Autres réserves | 680 254.00 | 609 678.00 | | 680 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 847.00 | 260 576.00 | | 275 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 809.00 | 1 102 962.00 | | 1 188 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 080.00 | 404 538.00 | | 412 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 765.00 | 45 712.00 | | 36 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | 1 606 383.00 | | 815 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 920.00 | 312 017.00 | | 221 920.00 |
EA Autres dettes | 73 283.00 | 251 253.00 | | 73 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 909.00 | 2 620 009.00 | | 1 559 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 717.00 | 3 722 971.00 | | 2 748 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 635.00 | 2 195 002.00 | | 1 223 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 558.00 | | 6 687 558.00 | 6 687 558.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 297 587.00 | | 297 587.00 | 297 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 145.00 | | 6 985 145.00 | 6 985 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 483 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8 423.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 8 423.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 3 471.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 3 471.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | 4 952.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 752.00 | 95 353.00 | | 94 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 496.00 | 6 642 478.00 | | 7 039 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 649.00 | 6 381 902.00 | | 6 763 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 847.00 | 260 576.00 | | 275 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 502.00 | | 74 548.00 | 301 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 192.00 | 212 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 609.00 | 90 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 601.00 | | 73 348.00 | 176 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 1 200.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 450.00 | 11 916.00 | 148 103.00 | 182 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 999.00 | 616.00 | | 22 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 450.00 | 11 301.00 | 148 103.00 | 159 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 568.00 | | 11 854.00 | 21 568.00 |
6T Sur comptes clients | 40 283.00 | | 1 033.00 | 40 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 850.00 | | 12 887.00 | 61 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 850.00 | | 12 887.00 | 61 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 756.00 | 815 756.00 | | 815 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 853 551.00 | 853 551.00 | | 853 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 080.00 | 112 571.00 | 299 509.00 | 412 080.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 064.00 | 1 026 064.00 | | 1 026 064.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 144.00 | 1 223 635.00 | 299 509.00 | 1 523 144.00 |