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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 249 467.00 | | 249 467.00 | 249 467.00 |
AP Constructions | 1 153 842.00 | 487 009.00 | 666 833.00 | 1 153 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 058.00 | 24 045.00 | 37 012.00 | 61 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 367.00 | 511 054.00 | 953 313.00 | 1 464 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 270.00 | 511 054.00 | 966 216.00 | 1 477 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 576.00 | 86 362.00 | | 78 576.00 |
DL TOTAL (I) | 78 881.00 | 86 667.00 | | 78 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 328.00 | 537 624.00 | | 479 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 538.00 | 362 195.00 | | 358 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 858.00 | | 12 199.00 |
EA Autres dettes | 37 270.00 | 10 550.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 334.00 | 911 226.00 | | 887 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 216.00 | 997 893.00 | | 966 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 520.00 | 442 883.00 | | 484 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 581.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 20 500.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 9 804.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 946.00 | 228 170.00 | | 228 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 370.00 | 141 808.00 | | 150 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 576.00 | 86 362.00 | | 78 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 366.00 | | 22 001.00 | 1 457 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 464 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 464 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 366.00 | | 22 001.00 | 1 457 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 473.00 | 64 581.00 | 15 000.00 | 461 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 473.00 | 64 581.00 | 15 000.00 | 461 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 328.00 | 404 403.00 | | 479 328.00 |
VI Groupe et associés | 340 823.00 | 340 823.00 | | 340 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 334.00 | 812 409.00 | | 887 334.00 |