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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 662.00 | 107 352.00 | 18 310.00 | 125 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 717.00 | 210 688.00 | 87 029.00 | 297 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 289.00 | 321 520.00 | 113 769.00 | 435 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
BT Marchandises | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 846 832.00 | | 846 832.00 | 846 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 189.00 | | 1 058 189.00 | 1 058 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 478.00 | 321 520.00 | 1 171 958.00 | 1 493 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 562.00 | 76 159.00 | | 35 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 824.00 | 229 403.00 | | 246 824.00 |
DL TOTAL (I) | 290 770.00 | 313 946.00 | | 290 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 965.00 | 108 529.00 | | 69 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 779.00 | 532 574.00 | | 595 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 143.00 | 179 771.00 | | 181 143.00 |
EA Autres dettes | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 189.00 | 820 874.00 | | 881 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 958.00 | 1 134 820.00 | | 1 171 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 441.00 | 753 542.00 | | 832 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 2 505.00 | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 435 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 423 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 378.00 | | | 436 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 015.00 | 42 504.00 | 12 999.00 | 292 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 535.00 | 42 504.00 | 12 999.00 | 288 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 779.00 | 595 779.00 | | 595 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 143.00 | 181 143.00 | | 181 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 358.00 | 18 649.00 | 48 709.00 | 67 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 390.00 | 79 960.00 | 8 430.00 | 88 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 149.00 | 832 441.00 | 48 709.00 | 881 149.00 |