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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 835.00 | 92 135.00 | 71 700.00 | 163 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 49 847.00 | 38 366.00 | 88 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 202.00 | 141 982.00 | 330 219.00 | 472 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 452.00 | | 166 452.00 | 166 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 654.00 | 141 982.00 | 496 672.00 | 638 654.00 |
CU Autres participations | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
DH Report à nouveau | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 416 003.00 | | | 416 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 672.00 | | | 496 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 065.00 | | 513 065.00 | 513 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 065.00 | | 513 065.00 | 513 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 192.00 | | | 524 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 175.00 | | | 528 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 989.00 | | 22 949.00 | 451 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 472 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 252 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 156.00 | | 22 899.00 | 231 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 50.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 336.00 | 25 653.00 | 2 007.00 | 118 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 336.00 | 25 653.00 | 2 007.00 | 118 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 535.00 | 45 381.00 | 10 153.00 | 55 535.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |