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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 160.00 | 72 713.00 | 8 446.00 | 81 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 957.00 | 567 939.00 | 327 018.00 | 894 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 685.00 | 643 566.00 | 352 118.00 | 995 685.00 |
BT Marchandises | 516 633.00 | 15 712.00 | 500 922.00 | 516 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 979.00 | 10 634.00 | 93 344.00 | 103 979.00 |
BZ Autres créances | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CF Disponibilités | 112 281.00 | | 112 281.00 | 112 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 078.00 | 26 346.00 | 767 732.00 | 794 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 763.00 | 669 912.00 | 1 119 851.00 | 1 789 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 229.00 | 419 719.00 | | 483 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 739.00 | 63 510.00 | | 29 739.00 |
DL TOTAL (I) | 892 468.00 | 862 729.00 | | 892 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 29 514.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 392.00 | 64 400.00 | | 81 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 155 160.00 | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 843.00 | 24 497.00 | | 52 843.00 |
EA Autres dettes | 20 519.00 | 7 372.00 | | 20 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 382.00 | 280 942.00 | | 227 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 851.00 | 1 143 671.00 | | 1 119 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 964.00 | 261 561.00 | | 217 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 663 849.00 | | 2 663 849.00 | 2 663 849.00 |
FG Production vendue services | 384 006.00 | | 384 006.00 | 384 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 855.00 | | 3 047 855.00 | 3 047 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 3 897.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 567.00 | 66 408.00 | | 66 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 567.00 | 71 489.00 | | 66 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 563.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 709.00 | 8 377.00 | | 15 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 896.00 | 13 940.00 | | 17 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 671.00 | 57 549.00 | | 48 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 17 819.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 390.00 | 3 224 670.00 | | 3 123 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 650.00 | 3 161 160.00 | | 3 093 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 739.00 | 63 510.00 | | 29 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 022.00 | | 227 429.00 | 861 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 766.00 | 995 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 766.00 | 976 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 454.00 | | 227 429.00 | 841 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 331.00 | 191 293.00 | 77 057.00 | 529 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 925.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 342.00 | 190 368.00 | 77 057.00 | 527 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 10 634.00 | 3 953.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 26 346.00 | 3 953.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 26 346.00 | 3 953.00 | 3 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 346.00 | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 535.00 | 10 116.00 | 9 419.00 | 19 535.00 |
VI Groupe et associés | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 865.00 | 165 164.00 | 6 700.00 | 171 865.00 |
VW T.V.A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 382.00 | 217 964.00 | 9 419.00 | 227 382.00 |