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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 960.00 | 267 881.00 | 79.00 | 267 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 993.00 | 279 305.00 | 171 688.00 | 450 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 325.00 | 279 305.00 | 327 019.00 | 606 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 274.00 | 1 231.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 464.00 | 424 741.00 | | 419 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 133.00 | 34 601.00 | | 34 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -330.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 149 034.00 | 115 561.00 | | 149 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 4 490.00 | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 949.00 | 147 217.00 | | 124 949.00 |
252 Charges sociales | 45 237.00 | 59 236.00 | | 45 237.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 28.00 | | 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 565.00 | 63 256.00 | | 61 565.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 1 501.00 | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 700.00 | | 10 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 722.00 | 50 966.00 | | 49 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 178 704.00 | 127 738.00 | | 178 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | 50 966.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 256 476.00 | 206 754.00 | | 256 476.00 |
DN Avances conditionnées | 2 593.00 | 10 371.00 | | 2 593.00 |
DO TOTAL (II) | 2 593.00 | 10 371.00 | | 2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 227.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 162.00 | 17 140.00 | | 29 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 589.00 | 73 351.00 | | 38 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 950.00 | 90 719.00 | | 67 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 019.00 | 307 843.00 | | 327 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 207.00 | | | 451 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 362.00 | 157.00 | 213.00 | 279 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 744.00 | 157.00 | 213.00 | 278 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 990.00 | 102 656.00 | 4 334.00 | 106 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |