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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 119.00 | 107 364.00 | 88 755.00 | 196 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 175.00 | 24 993.00 | 15 182.00 | 40 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 229.00 | 329 460.00 | 64 769.00 | 394 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 298.00 | 461 817.00 | 230 481.00 | 692 298.00 |
BP En cours de production de services | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 008.00 | | 252 008.00 | 252 008.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 138.00 | | 540 138.00 | 540 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 435.00 | 461 817.00 | 770 618.00 | 1 232 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 809.00 | | | 492 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 618.00 | | | 770 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 968.00 | | | 421 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 739.00 | | 20 558.00 | 671 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 638.00 | | 2 481.00 | 193 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 327.00 | | 18 077.00 | 416 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 775.00 | | | 61 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 681.00 | 64 136.00 | | 397 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 611.00 | 28 753.00 | | 78 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 069.00 | 35 384.00 | | 319 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 219.00 | 82 219.00 | | 82 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
UX Autres créances clients | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 659.00 | 37 817.00 | 70 842.00 | 108 659.00 |
VI Groupe et associés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 665.00 | 267 335.00 | 15 330.00 | 282 665.00 |
VW T.V.A. | 72 531.00 | 72 531.00 | | 72 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 809.00 | 421 968.00 | 70 842.00 | 492 809.00 |