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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 465.00 | 757.00 | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
AP Constructions | 119 232.00 | 77 081.00 | 42 151.00 | 119 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 184.00 | 78 865.00 | 19 319.00 | 98 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 465.00 | 257 938.00 | 66 527.00 | 324 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 005.00 | 414 349.00 | 295 656.00 | 710 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 509.00 | 18 068.00 | 282 442.00 | 300 509.00 |
BZ Autres créances | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 653.00 | 18 068.00 | 467 586.00 | 485 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 658.00 | 432 416.00 | 763 242.00 | 1 195 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 021.00 | 61 918.00 | | -48 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 754.00 | -109 939.00 | | -99 754.00 |
DL TOTAL (I) | 237 225.00 | 336 979.00 | | 237 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 970.00 | 150 809.00 | | 181 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 373.00 | 140 389.00 | | 168 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 137 857.00 | | 158 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 016.00 | 429 054.00 | | 526 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 242.00 | 766 033.00 | | 763 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 544.00 | | 76 792.00 | 637 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 30 803.00 | 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 3 912.00 | 710 005.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 541 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 301.00 | | 72 492.00 | 473 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | | 4 300.00 | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 318.00 | 35 705.00 | 3 674.00 | 382 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 407.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 260.00 | 35 298.00 | 3 674.00 | 382 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 801.00 | 3 549.00 | 10 282.00 | 24 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 801.00 | 3 549.00 | 10 282.00 | 24 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 801.00 | 3 549.00 | 10 282.00 | 24 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 549.00 | 10 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 373.00 | 168 373.00 | | 168 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
UX Autres créances clients | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VC Groupe et associés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 468.00 | 14 005.00 | 136 463.00 | 150 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 017.00 | 475 811.00 | 27 206.00 | 503 017.00 |
VW T.V.A. | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 016.00 | 389 554.00 | 136 463.00 | 526 016.00 |