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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 349.00 | 130 051.00 | 44 298.00 | 174 349.00 |
AP Constructions | 5 537.00 | 5 520.00 | 18.00 | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 879.00 | 463 305.00 | 167 575.00 | 630 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 994.00 | 122 743.00 | 69 250.00 | 191 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 062.00 | 721 619.00 | 326 443.00 | 1 048 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
BN En cours de production de biens | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 529.00 | 17 460.00 | 608 069.00 | 625 529.00 |
BZ Autres créances | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CF Disponibilités | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 583.00 | 17 460.00 | 1 215 123.00 | 1 232 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 645.00 | 739 079.00 | 1 541 566.00 | 2 280 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 219 506.00 | 238 655.00 | | 219 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 741.00 | 80 851.00 | | 67 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 573.00 | 89 335.00 | | 69 573.00 |
DL TOTAL (I) | 467 590.00 | 519 611.00 | | 467 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 521.00 | 366 873.00 | | 352 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 417.00 | 522 197.00 | | 424 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 405.00 | 174 461.00 | | 157 405.00 |
EA Autres dettes | 57 253.00 | 22 064.00 | | 57 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 380.00 | 77 405.00 | | 82 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 976.00 | 1 163 163.00 | | 1 073 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 566.00 | 1 682 774.00 | | 1 541 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 009.00 | 1 030 047.00 | | 952 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 727.00 | 530 229.00 | 2 811 956.00 | 2 281 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 727.00 | 530 229.00 | 2 811 956.00 | 2 281 727.00 |
FM Production stockée | | | -18 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 101 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 762.00 | 9 475.00 | | 27 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 602.00 | 9 475.00 | | 50 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 099.00 | 8 865.00 | | 5 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 9 887.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 503.00 | -412.00 | | 45 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | 25 061.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 626.00 | 2 975 340.00 | | 2 893 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 885.00 | 2 894 488.00 | | 2 825 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 741.00 | 80 851.00 | | 67 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 737.00 | | 135 679.00 | 1 080 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 635.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 354.00 | 1 048 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 719.00 | 872 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 813.00 | | 135 679.00 | 788 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 765.00 | 73 854.00 | | 647 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 977.00 | 11 075.00 | | 118 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 788.00 | 62 780.00 | | 528 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 010.00 | 450.00 | | 17 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 450.00 | | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 450.00 | | 17 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 417.00 | 424 417.00 | | 424 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 606 109.00 | | | 606 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 114.00 | 32 964.00 | 9 150.00 | 42 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 407.00 | 197 590.00 | 112 818.00 | 310 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 574.00 | 908 734.00 | 840.00 | 909 574.00 |
VW T.V.A. | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 976.00 | 952 009.00 | 121 968.00 | 1 073 976.00 |