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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 471.00 | 351 460.00 | 1 011.00 | 352 471.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 141.00 | 2 534 712.00 | 542 429.00 | 3 077 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 813.00 | 1 146 067.00 | 141 746.00 | 1 287 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 993.00 | 4 056 079.00 | 1 087 914.00 | 5 143 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
BN En cours de production de biens | 390 102.00 | | 390 102.00 | 390 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 896.00 | 12 778.00 | 1 823 118.00 | 1 835 896.00 |
BZ Autres créances | 2 447 854.00 | | 2 447 854.00 | 2 447 854.00 |
CF Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 355.00 | | 262 355.00 | 262 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 142.00 | 12 778.00 | 5 289 364.00 | 5 302 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 135.00 | 4 068 857.00 | 6 377 278.00 | 10 446 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 709.00 | 23 840.00 | 35 869.00 | 59 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 807 156.00 | 1 807 156.00 | | 1 807 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 397.00 | 109 888.00 | | 111 397.00 |
DG Autres réserves | 170 277.00 | 141 606.00 | | 170 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 30 180.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 943.00 | 2 104 725.00 | | 2 110 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 472.00 | 2 303 746.00 | | 2 099 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 383.00 | 212 582.00 | | 18 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 978.00 | 1 302 697.00 | | 1 415 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 736.00 | 446 461.00 | | 476 736.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | 309 165.00 | | 13 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 868.00 | 171 755.00 | | 241 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 334.00 | 4 746 406.00 | | 4 266 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 278.00 | 6 851 131.00 | | 6 377 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 039.00 | 3 240 186.00 | | 3 729 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 362.00 | | 241 364.00 | 4 992 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 267.00 | | 19 607.00 | 118 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 732.00 | 5 143 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 165.00 | 59 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 568.00 | 4 364 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 506.00 | | 1 190.00 | 427 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155 955.00 | | 220 567.00 | 4 155 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823 262.00 | 322 334.00 | 89 517.00 | 3 823 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 507.00 | 28 337.00 | 78 004.00 | 73 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 528.00 | 1 932.00 | | 349 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 227.00 | 292 065.00 | 11 513.00 | 3 400 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 978.00 | 1 415 978.00 | | 1 415 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 526.00 | | 266 526.00 | 266 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 010.00 | 1 823 010.00 | | 1 823 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 115 776.00 | 2 115 776.00 | | 2 115 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 661.00 | 346 366.00 | 537 295.00 | 883 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 971.00 | | | 352 971.00 |
VP Divers | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 631.00 | 4 533 219.00 | 279 412.00 | 4 812 631.00 |
VW T.V.A. | 194 902.00 | 194 902.00 | | 194 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 951.00 | 3 710 656.00 | 537 295.00 | 4 247 951.00 |