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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 726.00 | 26 107.00 | 3 618.00 | 29 726.00 |
AN Terrains | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
AP Constructions | 572 366.00 | | 572 366.00 | 572 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 846.00 | 614 080.00 | 701 766.00 | 1 315 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 609.00 | 71 222.00 | 19 387.00 | 90 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 319.00 | 711 410.00 | 1 308 910.00 | 2 020 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 230.00 | 10 798.00 | 582 433.00 | 593 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 920.00 | 21 902.00 | 472 018.00 | 493 920.00 |
BZ Autres créances | 688 378.00 | | 688 378.00 | 688 378.00 |
CF Disponibilités | 1 597 572.00 | | 1 597 572.00 | 1 597 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 889.00 | 32 700.00 | 3 584 189.00 | 3 616 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 208.00 | 744 109.00 | 4 893 099.00 | 5 637 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 624 157.00 | 3 405 228.00 | | 3 624 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 520.00 | 218 928.00 | | 29 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 155.00 | 182 425.00 | | 162 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 805.00 | 4 045 554.00 | | 4 054 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 137.00 | 432 048.00 | | 397 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 464.00 | 9 195.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 730.00 | 380 012.00 | | 219 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 681.00 | 224 227.00 | | 191 681.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 8 300.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 294.00 | 1 053 781.00 | | 838 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 099.00 | 5 112 063.00 | | 4 893 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 294.00 | 661 723.00 | | 838 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 532.00 | | 981 449.00 | 1 893 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 662.00 | 2 020 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 024.00 | 1 987 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 217.00 | | 981 449.00 | 1 857 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 733.00 | 156 966.00 | 2 290.00 | 556 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 323.00 | 2 784.00 | | 23 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 410.00 | 154 182.00 | 2 290.00 | 533 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 728.00 | 32 700.00 | 12 728.00 | 12 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 700.00 | 12 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 461 735.00 | 461 735.00 | | 461 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VB T. V. A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 783.00 | 70 352.00 | 325 431.00 | 395 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 287.00 | 598 287.00 | | 598 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 287.00 | 1 203 287.00 | | 1 203 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 294.00 | 512 863.00 | 325 431.00 | 838 294.00 |