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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 309.00 | 30 446.00 | 2 863.00 | 33 309.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 190.00 | 319 911.00 | 17 280.00 | 337 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 677.00 | 168 002.00 | 8 675.00 | 176 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 764.00 | 518 359.00 | 157 405.00 | 675 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
BT Marchandises | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 902 118.00 | | 902 118.00 | 902 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 686.00 | | 1 289 686.00 | 1 289 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 450.00 | 518 359.00 | 1 447 091.00 | 1 965 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
DG Autres réserves | 1 078 132.00 | 1 051 596.00 | | 1 078 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 506.00 | 56 536.00 | | 54 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 618.00 | 1 275 112.00 | | 1 299 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 701.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 66 047.00 | | 64 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 129 034.00 | | 74 817.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 940.00 | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 473.00 | 245 433.00 | | 147 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 091.00 | 1 520 545.00 | | 1 447 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 703.00 | | 16 061.00 | 659 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 309.00 | | 4 000.00 | 134 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 806.00 | | 12 061.00 | 501 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 435.00 | 14 924.00 | | 503 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 309.00 | 1 137.00 | | 29 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 126.00 | 13 787.00 | | 474 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 205.00 | 131 205.00 | | 131 205.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 769.00 | 136 369.00 | 6 400.00 | 142 769.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |