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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 632.00 | 34 865.00 | 36 767.00 | 71 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 831.00 | 42 998.00 | 81 833.00 | 124 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 109.00 | 197 021.00 | 51 088.00 | 248 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 335.00 | 274 884.00 | 170 450.00 | 445 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 13 950.00 | 3 000.00 | 10 950.00 | 13 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 287.00 | 3 000.00 | 75 287.00 | 78 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 622.00 | 277 884.00 | 245 737.00 | 523 622.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 196 812.00 | | | 196 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 737.00 | | | 245 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
FD Production vendue biens | 354 739.00 | | 354 739.00 | 354 739.00 |
FG Production vendue services | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 838.00 | | 731 838.00 | 731 838.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 041.00 | | | 732 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 954.00 | | | 685 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 342.00 | | 101 993.00 | 343 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 579.00 | | 101 993.00 | 342 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 163.00 | 20 721.00 | | 254 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 163.00 | 20 721.00 | | 254 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 244.00 | 4 261.00 | 12 983.00 | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 205.00 | 35 222.00 | 12 983.00 | 48 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 183 053.00 | | | 183 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 949.00 | | | 82 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |