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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 307.00 | 37 744.00 | 563.00 | 38 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 176.00 | 125 448.00 | 159 728.00 | 285 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 493.00 | 170 047.00 | 171 446.00 | 341 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 205.00 | | 66 205.00 | 66 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 528.00 | | 427 528.00 | 427 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 021.00 | 170 047.00 | 598 974.00 | 769 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
EA Autres dettes | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 966.00 | | | 535 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 974.00 | | | 598 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 613.00 | | | 341 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 071.00 | | 1 088 071.00 | 1 088 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 071.00 | | 1 088 071.00 | 1 088 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 172.00 | | | 1 094 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 541.00 | | | 1 095 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 906.00 | | 23 402.00 | 319 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 341 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | 1 815.00 | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 895.00 | | 21 588.00 | 301 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 712.00 | 32 335.00 | | 137 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 1 815.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 672.00 | 30 521.00 | | 132 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 500.00 | 91 442.00 | 192 058.00 | 283 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 48 657.00 | 11 156.00 | 59 813.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 671.00 | 341 613.00 | 192 058.00 | 533 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YT Sous‐traitance | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 475.00 | | | 234 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |