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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 940.00 | 56 759.00 | 12 181.00 | 68 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 434.00 | 341 708.00 | 105 726.00 | 447 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 949.00 | 398 468.00 | 255 482.00 | 653 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
BZ Autres créances | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 164.00 | | 231 164.00 | 231 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 113.00 | 398 468.00 | 486 645.00 | 885 113.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
DH Report à nouveau | 57 639.00 | 76 558.00 | | 57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 426.00 | -18 918.00 | | -73 426.00 |
DL TOTAL (I) | 208 629.00 | 282 055.00 | | 208 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 40 186.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 1 637.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845.00 | 135 600.00 | | 126 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 206.00 | 50 192.00 | | 50 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 016.00 | 227 615.00 | | 278 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 645.00 | 509 670.00 | | 486 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 911.00 | 27 557.00 | | 370 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 911.00 | 27 557.00 | | 370 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 993.00 | 169 475.00 | 9 518.00 | 178 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 016.00 | 278 016.00 | | 278 016.00 |