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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 900.00 | 218 843.00 | 58 056.00 | 276 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 061.00 | 63 231.00 | 782 830.00 | 846 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 086.00 | 285 975.00 | 917 111.00 | 1 203 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 252.00 | 4 760.00 | 549 492.00 | 554 252.00 |
BZ Autres créances | 158 726.00 | | 158 726.00 | 158 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
CF Disponibilités | 463 696.00 | | 463 696.00 | 463 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 525.00 | 4 760.00 | 1 314 765.00 | 1 319 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 611.00 | 290 735.00 | 2 231 877.00 | 2 522 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 685 528.00 | 593 570.00 | | 685 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 619.00 | 141 958.00 | | 593 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 063.00 | | | 113 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 210.00 | 1 065 528.00 | | 1 722 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 989.00 | 42 259.00 | | 32 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 374.00 | 166 977.00 | | 171 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 304.00 | 243 828.00 | | 305 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 667.00 | 453 064.00 | | 509 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 877.00 | 1 518 592.00 | | 2 231 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 667.00 | 415 908.00 | | 509 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 104 096.00 | 43 202.00 | 2 147 298.00 | 2 104 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 096.00 | 43 202.00 | 2 147 298.00 | 2 104 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 438.00 | 13 583.00 | | 530 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 438.00 | 13 583.00 | | 530 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 065.00 | 80.00 | | 60 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 197.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 065.00 | 9 277.00 | | 61 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 373.00 | 4 306.00 | | 469 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 29 969.00 | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 375.00 | 2 223 524.00 | | 2 742 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 757.00 | 2 081 566.00 | | 2 148 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 619.00 | 141 958.00 | | 593 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 150.00 | | 881 865.00 | 529 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 930.00 | 1 203 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 930.00 | 1 122 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 025.00 | | 881 865.00 | 348 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 553.00 | 65 726.00 | 98 305.00 | 318 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 653.00 | 65 726.00 | 98 305.00 | 314 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
UX Autres créances clients | 548 540.00 | 548 540.00 | | 548 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VI Groupe et associés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VP Divers | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 183.00 | 715 183.00 | | 715 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 667.00 | 509 667.00 | | 509 667.00 |