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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 336.00 | 15 264.00 | 72.00 | 15 336.00 |
AH Fonds commercial | 421 851.00 | | 421 851.00 | 421 851.00 |
AN Terrains | 239 155.00 | | 239 155.00 | 239 155.00 |
AP Constructions | 3 933 715.00 | 2 039 513.00 | 1 894 203.00 | 3 933 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 844.00 | 157 853.00 | 24 991.00 | 182 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 838.00 | 1 150 027.00 | 239 811.00 | 1 389 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BF Prêts | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 400.00 | 13 015.00 | 108 385.00 | 121 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 810.00 | 3 393 058.00 | 3 077 752.00 | 6 470 810.00 |
BT Marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 282.00 | 1 010.00 | 5 253 272.00 | 5 254 282.00 |
BZ Autres créances | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CF Disponibilités | 999 016.00 | | 999 016.00 | 999 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 643.00 | 1 010.00 | 6 811 632.00 | 6 812 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 453.00 | 3 394 068.00 | 9 889 384.00 | 13 283 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
CU Autres participations | 34 886.00 | 17 386.00 | 17 500.00 | 34 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 304.00 | | | 626 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 918.00 | | | 690 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 444 785.00 | | | 1 444 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 316.00 | | | -1 058 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 988.00 | | | 1 055 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 151.00 | | | 2 813 151.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DP Provisions pour risques | 652 778.00 | | | 652 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 778.00 | | | 652 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 365.00 | | | 1 765 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 036.00 | | | 982 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 893.00 | | | 1 705 893.00 |
EA Autres dettes | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 639.00 | | | 740 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 455.00 | | | 5 973 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 384.00 | | | 9 889 384.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 513.00 | | | 3 677 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 855 332.00 | | 11 855 332.00 | 11 855 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 332.00 | | 11 855 332.00 | 11 855 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 162 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 630.00 | | | 389 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 058.00 | | | -85 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 280.00 | | | 12 653 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 292.00 | | | 11 597 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 988.00 | | | 1 055 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 768.00 | | 198 092.00 | 6 315 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 288 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 050.00 | 6 470 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 5 745 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 442.00 | | 121 561.00 | 5 639 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 139.00 | | 76 532.00 | 239 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 847.00 | 204 260.00 | 15 450.00 | 3 173 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | 888.00 | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 471.00 | 203 372.00 | 15 450.00 | 3 159 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 912.00 | 116 867.00 | | 535 912.00 |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | 1 010.00 | 19 527.00 | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 952.00 | 18 986.00 | 19 527.00 | 31 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 863.00 | 135 853.00 | 19 527.00 | 567 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 19 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 195.00 | | 175 195.00 | 175 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 036.00 | 982 036.00 | | 982 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 071.00 | 399 071.00 | | 399 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 545.00 | 709 605.00 | 184 940.00 | 894 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 632.00 | 264 422.00 | 136 210.00 | 400 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 639.00 | 740 639.00 | | 740 639.00 |
UP Prêts | 123 361.00 | 19 660.00 | 103 701.00 | 123 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 400.00 | 11 245.00 | 110 155.00 | 121 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 272.00 | 5 253 272.00 | | 5 253 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 328.00 | 262 886.00 | 943 588.00 | 1 764 328.00 |
VI Groupe et associés | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 134.00 | 299 675.00 | 94 459.00 | 394 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 546.00 | 313 546.00 | | 313 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 621.00 | 5 789 765.00 | 213 857.00 | 6 003 621.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 455.00 | 3 677 513.00 | 1 738 088.00 | 5 973 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |