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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 082.00 | 31 767.00 | 42 316.00 | 74 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 630.00 | 31 767.00 | 187 863.00 | 219 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 900.00 | -7 900.00 | |
BT Marchandises | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 193 928.00 | | 193 928.00 | 193 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 565.00 | 7 900.00 | 304 665.00 | 312 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 194.00 | 39 666.00 | 492 528.00 | 532 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 983.00 | 144 410.00 | | 318 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | 224 573.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 360 042.00 | 377 368.00 | | 360 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711.00 | 643.00 | | 28 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 67 323.00 | | 65 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 144 428.00 | | 37 117.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 486.00 | 218 257.00 | | 132 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 528.00 | 595 625.00 | | 492 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 549.00 | 218 257.00 | | 112 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 880.00 | | 664 880.00 | 664 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 880.00 | | 664 880.00 | 664 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 80 337.00 | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 256.00 | 1 075 039.00 | | 684 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 581.00 | 850 466.00 | | 651 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | 224 573.00 | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 826.00 | | 37 343.00 | 210 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 539.00 | 219 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 539.00 | 74 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 299.00 | | 37 322.00 | 65 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 21.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 225.00 | 11 307.00 | 24 765.00 | 45 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 225.00 | 11 307.00 | 24 765.00 | 45 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 711.00 | 8 774.00 | 19 936.00 | 28 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 486.00 | 112 549.00 | 19 936.00 | 132 486.00 |