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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
AP Constructions | 343 561.00 | 243 704.00 | 99 857.00 | 343 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 548.00 | 171 093.00 | 20 455.00 | 191 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 945.00 | 246 057.00 | 57 888.00 | 303 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 292.00 | 660 854.00 | 336 438.00 | 997 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 389.00 | 660 854.00 | 574 535.00 | 1 235 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 568.00 | 504 568.00 | | 504 568.00 |
DH Report à nouveau | 39 795.00 | 67 781.00 | | 39 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 517.00 | -27 986.00 | | -144 517.00 |
DL TOTAL (I) | 408 646.00 | 553 163.00 | | 408 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 426.00 | 24 598.00 | | 105 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 8 228.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 22 760.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 688.00 | 29 566.00 | | 39 688.00 |
EA Autres dettes | 11 488.00 | 13 938.00 | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 889.00 | 99 090.00 | | 165 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 535.00 | 652 253.00 | | 574 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 490.00 | | 2 802.00 | 994 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 253.00 | | 2 802.00 | 836 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 003.00 | 55 852.00 | | 605 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 003.00 | 55 852.00 | | 605 003.00 |