| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 446.00 | 88 700.00 | 72 746.00 | 161 446.00 |
AH Fonds commercial | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 521.00 | 202 625.00 | 2 895.00 | 205 521.00 |
AN Terrains | 4 020.00 | 1 787.00 | 2 232.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 205 114.00 | 128 281.00 | 76 833.00 | 205 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 076 158.00 | 8 662 851.00 | 2 413 306.00 | 11 076 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 131.00 | 231 243.00 | 23 887.00 | 255 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232 299.00 | 9 319 494.00 | 2 912 805.00 | 12 232 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120 005.00 | 349 533.00 | 1 770 472.00 | 2 120 005.00 |
BN En cours de production de biens | 5 254 573.00 | 1 058 450.00 | 4 196 123.00 | 5 254 573.00 |
BT Marchandises | 551 827.00 | 50 000.00 | 501 827.00 | 551 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 566.00 | | 169 566.00 | 169 566.00 |
BZ Autres créances | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 567.00 | 1 457 983.00 | 6 965 584.00 | 8 423 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 655 866.00 | 10 777 477.00 | 9 878 389.00 | 20 655 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 840.00 | 4 004.00 | 6 835.00 | 10 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 183.00 | 301 183.00 | | 301 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
DH Report à nouveau | -441 732.00 | -1 849 509.00 | | -441 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 132.00 | -392 222.00 | | -2 711 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 581.00 | 1 064 177.00 | | 1 354 581.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 3 365.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 400 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 707.00 | 630 262.00 | | 596 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 364.00 | 423 559.00 | | 1 515 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 761.00 | 515 525.00 | | 633 761.00 |
EA Autres dettes | 5 308 572.00 | 9 011 417.00 | | 5 308 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 785.00 | | | 421 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 480 808.00 | 10 984 130.00 | | 8 480 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 389.00 | 12 048 307.00 | | 9 878 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 884 101.00 | 10 053 867.00 | | 7 884 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 3 365.00 | | 2 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 785.00 | 4 510.00 | 161 296.00 | 156 785.00 |
FD Production vendue biens | 3 869 665.00 | 3 901 652.00 | 7 771 318.00 | 3 869 665.00 |
FG Production vendue services | 97 198.00 | 2 413.00 | 99 611.00 | 97 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 650.00 | 3 908 576.00 | 8 032 226.00 | 4 123 650.00 |
FM Production stockée | | | -2 393 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367 372.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 003 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 884.00 | 70 234.00 | | 99 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 780.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311 683.00 | 13 866.00 | | 1 311 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 969.00 | | | 730 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 342 653.00 | 1 713 866.00 | | 4 342 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 195.00 | 82 316.00 | | 93 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 195.00 | 941 424.00 | | 93 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249 457.00 | 772 442.00 | | 4 249 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 506 018.00 | 6 452 292.00 | | 10 506 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 151.00 | 6 844 515.00 | | 13 217 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 132.00 | -392 222.00 | | -2 711 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 845.00 | 3 960.00 | | 14 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 125 837.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 526 859.00 | | 15 873 442.00 | 12 526 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 168 002.00 | 25 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 168 002.00 | 12 232 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 685 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 301.00 | | 148 216.00 | 362 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 028.00 | | 7 605 410.00 | 4 080 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084 530.00 | | 8 108 976.00 | 8 084 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 661.00 | 6 585 833.00 | | 2 733 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 005.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 154.00 | 70 171.00 | | 221 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512 506.00 | 6 511 658.00 | | 2 512 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 730 501.00 | | 730 501.00 | 730 501.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 006.00 | 468.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 000.00 | 108 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 1 840 991.00 | 423 375.00 | 40 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 868.00 | 1 840 991.00 | 1 153 876.00 | 770 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 868.00 | 1 993 997.00 | 1 262 344.00 | 770 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993 997.00 | 531 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 730 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 365.00 | 1 515 365.00 | | 1 515 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 861.00 | 260 861.00 | | 260 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 411.00 | 324 411.00 | | 324 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 786.00 | 421 786.00 | | 421 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UX Autres créances clients | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 167 829.00 | 167 829.00 | | 167 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 308 573.00 | 5 308 573.00 | | 5 308 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VP Divers | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 693.00 | 459 693.00 | | 459 693.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 101.00 | 7 884 101.00 | | 7 884 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |