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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 97 365.00 | 81 309.00 | 16 056.00 | 97 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 405.00 | 5 641.00 | 8 764.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 366.00 | 315 296.00 | 254 069.00 | 569 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 380.00 | 402 247.00 | 785 133.00 | 1 187 380.00 |
BT Marchandises | 781 715.00 | | 781 715.00 | 781 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 496.00 | 43 659.00 | 2 023 836.00 | 2 067 496.00 |
BZ Autres créances | 231 569.00 | | 231 569.00 | 231 569.00 |
CF Disponibilités | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 633.00 | 43 659.00 | 3 364 973.00 | 3 408 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 014.00 | 445 907.00 | 4 150 107.00 | 4 596 014.00 |
CU Autres participations | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 664.00 | | | 549 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DG Autres réserves | 717 707.00 | | | 717 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 484.00 | | | 771 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 961.00 | | | 2 139 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 827.00 | | | 1 340 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 880.00 | | | 266 880.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 145.00 | | | 1 775 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 107.00 | | | 4 150 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 967.00 | | | 1 691 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 855 900.00 | 296 663.00 | 11 152 564.00 | 10 855 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 855 900.00 | 296 663.00 | 11 152 564.00 | 10 855 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 546 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 82 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 277 816.00 | | | 11 277 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 331.00 | | | 10 506 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 484.00 | | | 771 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 752.00 | | 25 632.00 | 1 222 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 003.00 | 1 187 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 003.00 | 681 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 948.00 | | | 416 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 345.00 | | 17 796.00 | 724 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 459.00 | | 7 836.00 | 81 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 758.00 | 85 179.00 | 35 690.00 | 352 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 758.00 | 85 179.00 | 35 690.00 | 352 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 827.00 | 1 340 827.00 | | 1 340 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067 496.00 | 2 067 496.00 | | 2 067 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 985.00 | 82 807.00 | 83 178.00 | 165 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
VP Divers | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 192.00 | 2 321 197.00 | 33 995.00 | 2 355 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 146.00 | 1 691 968.00 | 83 178.00 | 1 775 146.00 |