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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 372.00 | 78 879.00 | 9 493.00 | 88 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 519.00 | 78 879.00 | 18 640.00 | 97 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
060 Stock marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
084 Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
110 Total général Actif | 136 838.00 | 78 879.00 | 57 959.00 | 136 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 829.00 | | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229.00 | | | -229.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 593.00 | | | 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 348.00 | | | 9 348.00 |