| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 95 193.00 | 12 697.00 | 107 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 935.00 | 116 505.00 | 577 430.00 | 693 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
BZ Autres créances | 113 086.00 | | 113 086.00 | 113 086.00 |
CF Disponibilités | 747 311.00 | | 747 311.00 | 747 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 533.00 | | 941 533.00 | 941 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 468.00 | 116 505.00 | 1 518 962.00 | 1 635 468.00 |
CU Autres participations | 564 732.00 | | 564 732.00 | 564 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 750.00 | 563 750.00 | | 563 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
DG Autres réserves | 69 409.00 | 77 753.00 | | 69 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 403.00 | 211 656.00 | | 215 403.00 |
DL TOTAL (I) | 904 937.00 | 909 534.00 | | 904 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 038.00 | 492 493.00 | | 529 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 835.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 80 017.00 | | 82 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 025.00 | 575 346.00 | | 614 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 962.00 | 1 484 881.00 | | 1 518 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 587.00 | | 11 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 920.00 | 451 943.00 | | 461 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 517.00 | 240 286.00 | | 246 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 403.00 | 211 656.00 | | 215 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 895.00 | 15 888.00 | 3 277.00 | 103 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 583.00 | 15 888.00 | 3 277.00 | 82 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 038.00 | 529 038.00 | | 529 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 025.00 | 614 025.00 | | 614 025.00 |