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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AP Constructions | 224 912.00 | 182 276.00 | 42 636.00 | 224 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 840.00 | 566 749.00 | 377 090.00 | 943 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 782.00 | 85 812.00 | 205 970.00 | 291 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 106.00 | 843 561.00 | 633 545.00 | 1 477 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 668.00 | | 440 668.00 | 440 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
BT Marchandises | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 141.00 | | 360 141.00 | 360 141.00 |
BZ Autres créances | 1 106 641.00 | | 1 106 641.00 | 1 106 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 660.00 | 573.00 | 30 087.00 | 30 660.00 |
CF Disponibilités | 883 019.00 | | 883 019.00 | 883 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 652.00 | 573.00 | 3 079 079.00 | 3 079 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 758.00 | 844 134.00 | 3 712 624.00 | 4 556 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 744.00 | 1 752 922.00 | | 2 044 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 433.00 | 291 822.00 | | 517 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 480.00 | 233 203.00 | | 190 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 656.00 | 2 409 947.00 | | 2 884 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 900.00 | 300 000.00 | | 364 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | 362.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 231.00 | 286 480.00 | | 309 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | 146 719.00 | | 136 730.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 37 662.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 968.00 | 771 223.00 | | 827 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 624.00 | 3 181 170.00 | | 3 712 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 324.00 | | 201 821.00 | 1 362 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 039.00 | 1 477 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 039.00 | 1 460 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 951.00 | | 201 621.00 | 1 345 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649.00 | | 200.00 | 7 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 840.00 | 140 583.00 | 63 862.00 | 766 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 116.00 | 140 583.00 | 63 862.00 | 758 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405.00 | 167.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 167.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 167.00 | | 405.00 |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 231.00 | 309 231.00 | | 309 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 360 141.00 | 360 141.00 | | 360 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VC Groupe et associés | 551 718.00 | 551 718.00 | | 551 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 900.00 | 62 540.00 | 302 360.00 | 364 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 818.00 | 305 818.00 | | 305 818.00 |
VP Divers | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 406.00 | 1 496 557.00 | 7 849.00 | 1 504 406.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 038.00 | 519 678.00 | 302 360.00 | 822 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |