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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 2 950.00 | 66.00 | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
AN Terrains | 77 706.00 | 67 381.00 | 10 325.00 | 77 706.00 |
AP Constructions | 882 519.00 | 598 104.00 | 284 415.00 | 882 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 925.00 | 98 440.00 | 41 485.00 | 139 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 143.00 | 617 581.00 | 196 562.00 | 814 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 539.00 | | 589 539.00 | 589 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 160.00 | 1 384 455.00 | 1 164 704.00 | 2 549 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 592 285.00 | | 592 285.00 | 592 285.00 |
CF Disponibilités | 1 356 818.00 | | 1 356 818.00 | 1 356 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 660.00 | | 2 053 660.00 | 2 053 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 820.00 | 1 384 455.00 | 3 218 364.00 | 4 602 820.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
DG Autres réserves | 1 783 595.00 | | | 1 783 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 275.00 | | | 2 171 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 264.00 | | | 587 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 089.00 | | | 1 047 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 364.00 | | | 3 218 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 213.00 | | | 457 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 078.00 | | 405 265.00 | 2 243 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 183.00 | 2 549 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 183.00 | 2 503 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 749.00 | | 405 265.00 | 2 197 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 286.00 | 89 787.00 | 93 618.00 | 1 388 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 500.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 836.00 | 89 287.00 | 93 618.00 | 1 385 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 048.00 | 273 048.00 | | 273 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 732.00 | 36 249.00 | 550 483.00 | 586 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 735.00 | 539 735.00 | | 539 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 900.00 | 629 921.00 | 3 979.00 | 633 900.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 696.00 | 457 213.00 | 550 483.00 | 1 007 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
ST Autres comptes | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 268.00 | | | 317 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |