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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 144.00 | 768 965.00 | 411 179.00 | 1 180 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 446.00 | 768 965.00 | 420 481.00 | 1 189 446.00 |
BT Marchandises | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
BZ Autres créances | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CF Disponibilités | 185 744.00 | | 185 744.00 | 185 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 713.00 | | 522 713.00 | 522 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 159.00 | 768 965.00 | 943 194.00 | 1 712 159.00 |
CU Autres participations | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
DG Autres réserves | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 313.00 | | | 425 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 102.00 | | | 582 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 194.00 | | | 943 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 345.00 | | | 298 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FG Production vendue services | 1 213 772.00 | | 1 213 772.00 | 1 213 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 520.00 | | 1 218 520.00 | 1 218 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 916.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 694.00 | | | 1 238 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 754.00 | | | 1 234 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 044.00 | | 33 074.00 | 1 283 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 975.00 | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 673.00 | 1 189 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 697.00 | 1 180 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 091.00 | | 13 750.00 | 1 269 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | 19 324.00 | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 746.00 | 774 238.00 | 720 019.00 | 714 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 746.00 | 774 238.00 | 720 019.00 | 714 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 810.00 | 1 313.00 | | 17 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 810.00 | 1 313.00 | | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 313.00 | 141 556.00 | 283 757.00 | 425 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
VP Divers | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
VW T.V.A. | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 102.00 | 298 345.00 | 283 757.00 | 582 102.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 671 377.00 | | | 671 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
ZE Dividendes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 203.00 | | | 700 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |