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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 961.00 | 48 324.00 | 46 637.00 | 94 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 639.00 | 303 841.00 | 189 798.00 | 493 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 333.00 | 352 165.00 | 240 262.00 | 592 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 185.00 | | 664 185.00 | 664 185.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CF Disponibilités | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 857.00 | | 928 857.00 | 928 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 191.00 | 352 165.00 | 1 169 120.00 | 1 521 191.00 |
CU Autres participations | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DL TOTAL (I) | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 040.00 | | | 317 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 091.00 | | | 316 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 104.00 | | | 914 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 120.00 | | | 1 169 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 608.00 | | | 815 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 117.00 | | 20 216.00 | 572 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 525.00 | | 19 076.00 | 569 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 1 140.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 239.00 | 84 925.00 | | 267 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 239.00 | 84 925.00 | | 267 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 091.00 | 316 091.00 | | 316 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 664 185.00 | 664 185.00 | | 664 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 156.00 | 157 461.00 | 97 695.00 | 255 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 666.00 | 728 424.00 | 3 242.00 | 731 666.00 |
VW T.V.A. | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 304.00 | 815 608.00 | 97 695.00 | 913 304.00 |