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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 496.00 | 305 792.00 | 35 704.00 | 341 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 575.00 | 956 424.00 | 317 151.00 | 1 273 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 870.00 | 1 265 917.00 | 358 953.00 | 1 624 870.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 345.00 | 1 375.00 | 61 969.00 | 63 345.00 |
BZ Autres créances | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 947.00 | 1 375.00 | 463 571.00 | 464 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 818.00 | 1 267 292.00 | 822 525.00 | 2 089 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DH Report à nouveau | -57 562.00 | | | -57 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
DL TOTAL (I) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 282.00 | | | 448 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 345.00 | | | 266 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 907.00 | | | 795 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 525.00 | | | 822 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 921.00 | | | 768 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 300.00 | | 10 615.00 | 1 620 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 1 624 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 1 615 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 501.00 | | 10 615.00 | 1 610 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 568.00 | 125 393.00 | 6 045.00 | 1 146 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 867.00 | 125 393.00 | 6 045.00 | 1 142 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 282.00 | 448 282.00 | | 448 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
VC Groupe et associés | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 236.00 | 49 250.00 | 26 986.00 | 76 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
VP Divers | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 497.00 | 353 740.00 | 7 756.00 | 361 497.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 907.00 | 768 921.00 | 26 986.00 | 795 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
ST Autres comptes | 397 793.00 | | | 397 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 175.00 | | | 464 175.00 |
YT Sous‐traitance | 236 657.00 | | | 236 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 981.00 | | | 304 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 825.00 | | | 1 117 825.00 |