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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 779.00 | 711.00 | 3 490.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 530 000.00 | 408 000.00 | 1 122 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 24 971.00 | 3 808.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 024.00 | 259 989.00 | 188 035.00 | 448 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 386.00 | | 134 386.00 | 134 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 080.00 | 695 739.00 | 1 893 340.00 | 2 589 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CF Disponibilités | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 440.00 | 695 739.00 | 2 794 700.00 | 3 490 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 126.00 | 1 638 439.00 | | 1 670 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 991.00 | 31 687.00 | | 1 017 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 352.00 | 24 737.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 468.00 | 1 716 863.00 | | 2 731 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 961 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | 67 008.00 | | 45 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | 4 614.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 13 765.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 9 843.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 099.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 232.00 | 1 058 027.00 | | 63 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 700.00 | 2 774 890.00 | | 2 794 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 218.00 | 197 848.00 | | 60 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 777.00 | | 516 692.00 | 3 270 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 534.00 | 508 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 388.00 | 2 589 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 2 076 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | 740.00 | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 451.00 | | 4 066.00 | 2 073 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 434.00 | | 511 886.00 | 1 194 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 076.00 | 85 518.00 | 855.00 | 611 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 29.00 | 141.00 | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 184.00 | 85 489.00 | 713.00 | 608 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
UP Prêts | 353 500.00 | 3 500.00 | 350 000.00 | 353 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VI Groupe et associés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 584.00 | | | 961 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 329.00 | 147 329.00 | 350 000.00 | 497 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |