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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 5 377.00 | 2 498.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 930.00 | 66 869.00 | 4 061.00 | 70 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 465.00 | 72 247.00 | 273 219.00 | 345 465.00 |
BT Marchandises | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CF Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 552.00 | | 239 552.00 | 239 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 017.00 | 72 247.00 | 512 770.00 | 585 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 763.00 | 294 763.00 | | 294 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2 575.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -14 974.00 | | | -14 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540.00 | -17 548.00 | | -7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 291 533.00 | 299 073.00 | | 291 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 762.00 | 48 270.00 | | 81 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 963.00 | 37 561.00 | | 27 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 95 138.00 | | 70 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 30 051.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 98.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 237.00 | 211 119.00 | | 221 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 770.00 | 510 192.00 | | 512 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 919.00 | 176 061.00 | | 154 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 060.00 | | 394 060.00 | 394 060.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 276.00 | | 395 276.00 | 395 276.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 447.00 | 8 402.00 | | 8 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 652.00 | 648.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 3 570.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -3 570.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 300.00 | 427 090.00 | | 395 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 840.00 | 444 637.00 | | 402 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540.00 | -17 548.00 | | -7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 532.00 | | 5 610.00 | 344 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 345 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 78 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 873.00 | | 5 610.00 | 77 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 051.00 | 2 943.00 | 3 747.00 | 73 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 2 943.00 | 3 747.00 | 73 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 753.00 | 15 436.00 | 54 515.00 | 81 753.00 |
VI Groupe et associés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 237.00 | 154 919.00 | 54 515.00 | 221 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 997.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 4 968.00 | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 24 972.00 | | 23 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 434.00 | 63 717.00 | | 60 434.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | 666.00 | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 531.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 3 528.00 | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 194.00 | 85 365.00 | | 132 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 327.00 | 68 754.00 | | 39 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 224.00 | 94 323.00 | | 90 224.00 |